Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (81.80), TRAMA-99 çizgisi (84.72) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 81.8
TRAMA: 84.7155
Difference: %-3.4
F/K Oranı
4.4x
Sector: 11.5x
F/K 4.4x — sektör medyanının (11.5x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.26x
Sector: 2.67x
PD/DD 2.26x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.5x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.3x
Faiz karşılama 37.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.3%
Artı %83.3 beklenen değer (149.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 213.92 | PD/DD hedefi: 109.24 | EV/EBITDA hedefi: 99.87 | DCF hedefi: 239.93
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%12.0) – WACC (%13.1) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 37.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
239.93
DCF modeli 239.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %193.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 81.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
PERR — Participation Finance Compliance
Loading…