PERR

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

81.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

84/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

79/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+83.3%

ROIC ?

12.0%

قيمة DCF ?

239.93

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%15.8

VaR 95% ?

%1.63

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.31

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%1.79

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%9.5

02.12.2025 → 18.12.2025

الانحراف ?

1.02

Parametrik%1.63

Historik%1.44

Cornish-Fisher%1.26

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (81.80), TRAMA-99 çizgisi (84.72) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 81.8

TRAMA: 84.7155

الفرق: %-3.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.4x القطاع: 11.5x

F/K 4.4x — sektör medyanının (11.5x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.26x القطاع: 2.67x

PD/DD 2.26x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.5x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.50x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 37.3x

Faiz karşılama 37.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

84/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+83.3%

Artı %83.3 beklenen değer (149.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 213.92 | PD/DD hedefi: 109.24 | EV/EBITDA hedefi: 99.87 | DCF hedefi: 239.93

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%12.0) – WACC (%13.1) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

79/100

Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 37.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.0

ROIC (%12.0) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

239.93

DCF modeli 239.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %193.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 81.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.4x vs 11.5x

Sektör medyanının %62 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.26x vs 2.67x

Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.5x vs 3.1x

Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.0 vs %13.1 WACC

ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

PERR — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.