/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$59.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+26.7%
ROIC ?
6.9%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
11764
1980-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.5
17.02.2026 → 24.08.2026
الانحراف ?
-0.22
Parametrik%1.93
Historik%2.03
Cornish-Fisher%1.99
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (73.32), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 73.32
TRAMA: 81.8078
الفرق: %-10.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.3
Net kâr marjı %19.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +8.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.1
FAVÖK marjı %39.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.1x
القطاع: 23.4x
F/K 16.1x — sektör medyanının (23.4x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.11x
القطاع: 3.22x
PD/DD 2.11x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.9x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.4
Hasılat yıllık %19.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.7%
Artı %26.7 beklenen değer (92.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 106.92 | PD/DD hedefi: 115.50 | EV/EBITDA hedefi: 88.39
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$59.6
Güncel fiyat Graham değerinin %18.7 üzerinde ($59.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.1x
vs 23.4x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x
vs 3.22x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 14.4x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %6.9 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.7
vs %39.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PEG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.