TR EN AR RU KK

PEAB_B

Sanayi
NORDIC
92.50
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €52M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+441.9 arttı (-€15M → €52M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+716.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+52.9 arttı (€960M → €1.5B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %4.1 → %10.2 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€52M) ama FCF negatif (-€101M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+806.6 arttı (-€11M → €76M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.20. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 114.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.7
27.02.2026 → 09.06.2026
Çarpıklık ?
0.09
Parametrik%2.33
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.22
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-25.5%
ROIC ?
9.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+441.9 artarak 52.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+716.7
Hasılat çeyreklik %+52.9 büyüdü (1.5B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.9)
Brüt kâr marjı düşük: %10.2
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK çeyreklik %+806.6 büyüdü (75.8M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %5.2
Toplam borç %+10.3 arttı → 1.2B EUR
Net borç: 1.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %-22.1 azaldı → 197.0M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -70.0M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -100.8M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 4.2B EUR
Özkaynak: 1.4B EUR (%-2.8)
İşletme kârı pozitif: 73.8M EUR
İşletme kârı büyüme: %+658.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 9.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 279.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B EUR
CAPEX: 30.8M EUR (Hasılatın %2.1'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 92.10 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.2
FAVÖK marjı %5.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.2
Hasılat başına brüt kâr %10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 100.0x Sektör: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 18.20x Sektör: 9.66x
PD/DD 18.20x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 114.6x Sektör: 99.4x
EV/EBITDA 114.6x — sektör medyanının (99.4x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+716.7
Net kâr yıllık %716.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (68.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 39.88 | PD/DD hedefi: 49.66 | EV/EBITDA hedefi: 79.88
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.9
Güncel fiyat Graham değerinin %92.5 üzerinde (€6.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.20x vs 9.66x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
114.6x vs 99.4x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0 vs %9.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2 vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (92.50), TRAMA-99 çizgisi (92.10) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 92.50
TRAMA: 92.10
Fark: %+0.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
PEAB_B — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.