TR EN AR RU KK

PEAB_B

Sanayi
NORDIC
92.50
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.9
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €52M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+441.9 arttı (-€15M → €52M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+716.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+52.9 arttı (€960M → €1.5B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %4.1 → %10.2 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€52M) ama FCF negatif (-€101M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+806.6 arttı (-€11M → €76M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.20. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 114.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.7
27.02.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.33
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.22
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-25.5%
ROIC ?
9.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+441.9 artarak 52.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+716.7
Hasılat çeyreklik %+52.9 büyüdü (1.5B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.9)
Brüt kâr marjı düşük: %10.2
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK çeyreklik %+806.6 büyüdü (75.8M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %5.2
Toplam borç %+10.3 arttı → 1.2B EUR
Net borç: 1.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %-22.1 azaldı → 197.0M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -70.0M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -100.8M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 4.2B EUR
Özkaynak: 1.4B EUR (%-2.8)
İşletme kârı pozitif: 73.8M EUR
İşletme kârı büyüme: %+658.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 9.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 279.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B EUR
CAPEX: 30.8M EUR (Hasılatın %2.1'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 92.10 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.2
FAVÖK marjı %5.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.2
Hasılat başına brüt kâr %10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 18.20x Сектор: 9.66x
PD/DD 18.20x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 114.6x Сектор: 99.4x
EV/EBITDA 114.6x — sektör medyanının (99.4x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+716.7
Net kâr yıllık %716.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (68.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 39.88 | PD/DD hedefi: 49.66 | EV/EBITDA hedefi: 79.88
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.9
Güncel fiyat Graham değerinin %92.5 üzerinde (€6.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.20x vs 9.66x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
114.6x vs 99.4x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0 vs %9.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2 vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (92.50), TRAMA-99 çizgisi (92.10) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 92.50
TRAMA: 92.10
Айырмашылық: %+0.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
PEAB_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.