PDXPIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Teknoloji

NORDIC

141.20

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

53/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+9.8%

ROIC ?

8.1%

DCF Değer ?

271.13

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2565

2016-05-31 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%503.5

VaR 95% ?

%50.58

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%72.20

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%11.12

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%88.8

18.09.2025 → 18.06.2026

Çarpıklık ?

14.96

Parametrik%50.58

Historik%3.28

Cornish-Fisher%-365.81

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (141.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 141.2

TRAMA: 118.2113

Fark: %+19.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 29.5x Sektör: 11.1x

F/K 29.5x — sektör medyanının (11.1x) %165 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.73x Sektör: 3.73x

PD/DD 6.73x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 5.3x Sektör: 5.0x

EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (5.0x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.07x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 401.6x

Faiz karşılama 401.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+9.8%

Artı %9.8 beklenen değer (154.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 53.27 | PD/DD hedefi: 82.61 | EV/EBITDA hedefi: 130.79 | DCF hedefi: 271.13

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%8.1) – WACC (%11.0) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 401.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.1

ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

271.13

DCF modeli 271.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %92.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 141.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

29.5x vs 11.1x

Sektör medyanının %165 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.73x vs 3.73x

Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.3x vs 5.0x

Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.1 vs %11.0 WACC

ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

PDX — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.