PDXPIMCO Dynamic Income Strategy Fund

NORDIC
137.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+72.9 arttı (€8M → €13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.5 arttı (€38M → €47M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %38.7 → %50.6 (+11.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.4. Her 100€ satıştan 28€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €72M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.71x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€13M) ama FCF negatif (-€6M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.9 arttı (€22M → €27M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 73.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 112.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-14.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.9
18.09.2025 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.67
Parametrik%3.96
Historik%3.42
Cornish-Fisher%4.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.3%
ROIC ?
11.9%
Значение DCF ?
9.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+72.9 artarak 13.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+35.5
Hasılat çeyreklik %+21.5 büyüdü (46.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.6
Brüt marj değişimi: %+11.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.4
FAVÖK çeyreklik %+26.9 büyüdü (27.5M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %59.0
Toplam borç: 13.0M EUR
Net nakit pozisyonunda: -72.0M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 3.71x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-38.5 azaldı → 85.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -5.5M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.7
ROA: %5.1
Toplam varlıklar %-10.7 küçüldü → 257.7M EUR
Özkaynak %-14.4 azaldı → 197.1M EUR
İşletme kârı pozitif: 16.3M EUR
İşletme kârı büyüme: %+81.6
Ödenmiş sermaye: 105.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 98.8M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-28.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %31.9 (14.8M EUR)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 140.41 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.4
Net kâr marjı %28.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %59.0
FAVÖK marjı %59.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.6
Hasılat başına brüt kâr %50.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 73.43x Сектор: 9.66x
PD/DD 73.43x — sektör medyanının %660 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 112.3x Сектор: 109.3x
EV/EBITDA 112.3x — sektör medyanının (109.3x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.71x
Cari oran 3.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 766.3x
Faiz karşılama 766.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.2
Hasılat yıllık %14.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.5
Net kâr yıllık %35.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (85.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.25 | PD/DD hedefi: 34.25 | EV/EBITDA hedefi: 133.35 | DCF hedefi: 34.25
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 766.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.62
DCF (9.62) güncel fiyatın %93.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 137.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.2
Güncel fiyat Graham değerinin %98.4 üzerinde (€2.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
73.43x vs 9.66x
Sektörden %660 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
112.3x vs 109.3x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9 vs %11.1 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3 vs %63.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (137.00), TRAMA-99 çizgisi (140.41) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 137.00
TRAMA: 140.41
Разница: %-2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PDX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.