Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (141.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 141.2
TRAMA: 118.2113
Айырмашылық: %+19.4
F/K Oranı
29.5x
Сектор: 11.1x
F/K 29.5x — sektör medyanının (11.1x) %166 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.73x
Сектор: 3.73x
PD/DD 6.73x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (5.0x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
401.6x
Faiz karşılama 401.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.9%
Artı %9.9 beklenen değer (155.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53.17 | PD/DD hedefi: 82.61 | EV/EBITDA hedefi: 131.71 | DCF hedefi: 271.13
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%8.1) – WACC (%11.0) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 401.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
271.13
DCF modeli 271.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %92.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 141.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %166 üzerinde — pahalı
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
PDX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…