/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$25.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+116.6 arttı ($1.9B → $4.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.2. Her 100$ satıştan 24$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $18.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.8B) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+59.7 arttı ($2.6B → $4.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.4. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+116.6) ama yıllık bazda düşüş (%-11.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.9
10.11.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%3.61
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.4%
ROIC ?
29.6%
Значение DCF ?
100.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+116.6 artarak 4.1B USD oldu
Yıllık net kâr %-11.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.8 büyüdü (16.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.3
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.2
FAVÖK çeyreklik %+59.7 büyüdü (4.2B USD)
FAVÖK marjı: %24.7
Toplam borç: 724.4M USD
Net nakit pozisyonunda: -18.6B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.62x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 19.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.8B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.8B USD
ROE düşük: %6.1
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 99.2B USD (%+4.0)
Özkaynak %+5.8 arttı → 67.0B USD
İşletme kârı pozitif: 4.2B USD
İşletme kârı büyüme: %+41.9
Ödenmiş sermaye: 5.7B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 51.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.9
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 83.70 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.2
Net kâr marjı %24.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.1
ROE %21.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.7
FAVÖK marjı %24.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%57.3
Hasılat başına brüt kâr %57.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
33.8x
Сектор: 32.9x
F/K 33.8x — sektör medyanının (32.9x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.96x
Сектор: 4.51x
PD/DD 6.96x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.4x
Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (19.8x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
194.2x
Faiz karşılama 194.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.6
Net kâr yıllık %-11.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.4%
Eksi %7.4 beklenen değer (75.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 76.96 | PD/DD hedefi: 56.14 | EV/EBITDA hedefi: 66.29 | DCF hedefi: 100.36
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%29.6) – WACC (%8.2) farkı +21.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 194.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.6
ROIC (%29.6) sermaye maliyetini 21.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.36
DCF modeli 100.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 81.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$25.3
Güncel fiyat Graham değerinin %69.1 üzerinde ($25.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.8x
vs 32.9x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.96x
vs 4.51x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.4x
vs 19.8x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.6
vs %8.2 WACC
ROIC 21.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (80.97), TRAMA-99 çizgisi (83.70) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 80.97
TRAMA: 83.70
Разница: %-3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PDD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.