/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
90/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$678.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+150.0%
ROIC ?
29.3%
قيمة DCF ?
2,638.45
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2038
2018-07-26 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.04
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.9
10.11.2025 → 25.06.2026
الانحراف ?
-0.37
Parametrik%3.61
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.69
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (82.25), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 82.25
TRAMA: 88.4557
الفرق: %-7.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.1
Net kâr marjı %27.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%56.7
Hasılat başına brüt kâr %56.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
1.1x
القطاع: 36.7x
F/K 1.1x — sektör medyanının (36.7x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
القطاع: 4.59x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.3x
القطاع: 20.3x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (20.3x) %98 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.36x
Cari oran 2.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.4
Net kâr yıllık %17.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (207.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 248.73 | PD/DD hedefi: 248.73 | EV/EBITDA hedefi: 248.73 | DCF hedefi: 248.73
Damodaran Değerleme
90/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%29.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.3
ROIC (%29.3) sermaye maliyetini 21.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,638.45
DCF modeli 2638.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3082.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$678.2
Graham değeri ($678.2) güncel fiyatın %718.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.1x
vs 36.7x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 4.59x
Sektörden %94 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 20.3x
Sektörden %98 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.3
vs %8.3 WACC
ROIC 21.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4
vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PDD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.