/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.5956 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R$252M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+82.5 arttı (-R$1.4B → -R$252M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 19.11x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+374.0 arttı (-R$154M → R$422M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-290.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+82.5) ama yıllık bazda düşüş (%-16.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-38.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-87.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.8
VaR 95% ?
%7.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.7
27.11.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%7.15
Historik%6.22
Cornish-Fisher%6.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.6%
ROIC ?
7.1%
Значение DCF ?
37.73
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+82.5 artarak -252.0M BRL oldu
Yıllık net kâr %-16.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-3.3 düştü (4.2B BRL)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.6)
Brüt kâr marjı: %30.5
Net kâr marjı negatif: %-6.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+374.0 büyüdü (422.0M BRL)
FAVÖK marjı düşük: %10.0
Toplam borç: 8.5B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 7.8B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 20.68x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %-31.5 azaldı → 646.0M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 91.0M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 15.0M BRL
ROE negatif: %-61.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 15.6B BRL (%-3.7)
Özkaynak %-38.2 azaldı → 409.0M BRL
İşletme kârı pozitif: 160.0M BRL
Ödenmiş sermaye: 492.5M BRL
Net işletme sermayesi negatif: -4.1B BRL — kısa vadeli baskı
CAPEX: 76.0M BRL (Hasılatın %1.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.82 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-6.0
Net kâr marjı %-6.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +26.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-290.4
ROE %-290.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.0
FAVÖK marjı %10.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
3.44x
Сектор: 2.19x
PD/DD 3.44x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (6.8x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.5x
Net Borç/EBITDA 8.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
20.68x
Borç/Özkaynak 20.68x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.6
Hasılat yıllık %-9.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.7
Zarar %16.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+41.6%
Artı %41.6 beklenen değer (4.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 2.10 | DCF hedefi: 8.58
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.1) – WACC (%5.2) farkı +1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.73
DCF modeli 37.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1219.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.86
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.5956 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.44x
vs 2.19x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 6.8x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %5.2 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.5
vs %5.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.93), TRAMA-99 çizgisi (2.82) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.93
TRAMA: 2.82
Разница: %+3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PCAR3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.