/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
13/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2503 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-31.5%
ROIC ?
-0.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6588
2000-05-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.7
VaR 95% ?
%7.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%67.0
29.09.2025 → 12.06.2026
الانحراف ?
0.47
Parametrik%7.13
Historik%6.18
Cornish-Fisher%6.17
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.73), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 2.73
TRAMA: 2.5882
الفرق: %+5.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-32.9
Net kâr marjı %-32.9 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-72.6
ROE %-72.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-3.5
FAVÖK marjı %-3.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.03x
القطاع: 2.07x
PD/DD 2.03x — sektör medyanı (2.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
23.0x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 23.0x — sektör medyanının (6.2x) %273 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
22.0x
Net Borç/EBITDA 22.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.64x
Borç/Özkaynak 12.64x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.2
Hasılat yıllık %-8.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-750.3
Zarar %750.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
13/100
Çok zayıf sağlamlık (13/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-31.5%
Eksi %31.5 beklenen değer (1.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 0.73
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
13/100
Yüksek borç riski (13/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 22.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2503 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.03x
vs 2.07x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.0x
vs 6.2x
Sektörden %273 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.7
vs %7.8 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.0
vs %2.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PCAR3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.