/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+1.7%
ROIC ?
24.3%
قيمة DCF ?
88.14
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
10840
1983-08-26 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.7
04.09.2025 → 10.04.2026
الانحراف ?
-0.01
Parametrik%2.88
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.86
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (124.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 124.0
TRAMA: 106.1445
الفرق: %+16.8
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.9
ROE %24.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
22.4x
القطاع: 32.7x
F/K 22.4x — sektör medyanının (32.7x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.97x
القطاع: 4.59x
PD/DD 10.97x — sektör medyanının %139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.7x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.0
Net kâr yıllık %42.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.7%
Artı %1.7 beklenen değer (125.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 166.79 | PD/DD hedefi: 57.41 | EV/EBITDA hedefi: 161.74 | DCF hedefi: 88.14
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%24.3) – WACC (%10.7) farkı +13.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.3
ROIC (%24.3) sermaye maliyetini 13.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
88.14
DCF (88.14) güncel fiyatın %28.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 123.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.97x
vs 4.59x
Sektörden %139 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 21.8x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.3
vs %10.7 WACC
ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PAYX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.