/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1328 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-47.0%
ROIC ?
-2.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1185
2021-11-18 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.9
01.12.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%3.83
Historik%3.52
Cornish-Fisher%3.45
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1717.10), TRAMA-99 çizgisinin %29.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 1717.0999755859375
TRAMA: 1331.4679
الفرق: %+29.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.6
FAVÖK marjı %14.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 22.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.8x) %339 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.87x
القطاع: 4.79x
PD/DD 6.87x — sektör medyanının (4.79x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
176.1x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 176.1x — sektör medyanının (13.3x) %1224 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.55x
Cari oran 2.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.8x
Faiz karşılama 33.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+134.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.0%
Eksi %47.0 beklenen değer (909.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 429.27 | PD/DD hedefi: 1195.00 | EV/EBITDA hedefi: 429.27
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 33.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (16.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1328 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 22.8x
Sektör medyanının %339 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.87x
vs 4.79x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
176.1x
vs 13.3x
Sektörden %1224 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.3
vs %16.2 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PAYTM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.