PATANJALIPatanjali Foods Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
367.30
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.9 geriledi (₹5.2B → ₹3.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %3.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+64.4 arttı (₹3.3B → ₹5.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-35.9) ama yıllık bazda artış (%+86.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.6
VaR 95% ?
%3.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.9
30.10.2025 → 22.07.2026
Асимметрия ?
-1.48
Parametrik%3.14
Historik%2.55
Cornish-Fisher%3.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.2%
ROIC ?
7.3%
Значение DCF ?
110.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.9 düşerek 3.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+86.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (113.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.3)
Brüt kâr marjı düşük: %13.4
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı düşük: %3.0
FAVÖK çeyreklik %+64.4 büyüdü (5.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %4.8
İşletme kârı pozitif: 4.9B INR
İşletme kârı büyüme: %+27.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.3x (Faiz: 412.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 363.09 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.8
FAVÖK marjı %4.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %13.4
Hasılat başına brüt kâr %13.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 20.6x Сектор: 33.9x
F/K 20.6x — sektör medyanının (33.9x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.05x Сектор: 4.33x
PD/DD 3.05x — sektör medyanı (4.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 25.1x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 25.1x — sektör medyanının (19.5x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.3
Hasılat yıllık %29.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+86.1
Net kâr yıllık %86.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.2%
Artı %5.2 beklenen değer (386.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 556.48 | PD/DD hedefi: 534.81 | EV/EBITDA hedefi: 285.48 | DCF hedefi: 110.14
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.14
DCF (110.14) güncel fiyatın %70.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 367.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.6x vs 33.9x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.05x vs 4.33x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.1x vs 19.5x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3 vs %14.7 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9 vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (367.30), TRAMA-99 çizgisi (363.09) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 367.30
TRAMA: 363.09
Разница: %+1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PATANJALI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.