Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.50), TRAMA-99 çizgisi (25.02) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 25.5
TRAMA: 25.0185
Айырмашылық: %+1.9
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 7.2x
F/K 3.9x — sektör medyanının (7.2x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.81x
Сектор: 1.28x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.2x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.9%
Artı %50.9 beklenen değer (38.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 47.32 | PD/DD hedefi: 42.41 | EV/EBITDA hedefi: 38.54
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
PAT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…