PAT

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

25.50

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

74%

Valuation

Potential?

+50.9%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Düşük

252 days

Annual Volatility ?

%19.2

VaR 95% ?

%1.96

daily max loss

VaR 99% ?

%2.78

daily max loss

CVaR 95% ?

%2.27

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%10.0

22.09.2025 → 10.12.2025

Skewness ?

0.50

Parametrik%1.96

Historik%1.24

Cornish-Fisher%1.07

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (25.50), TRAMA-99 çizgisi (25.02) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 25.5

TRAMA: 25.0185

Difference: %+1.9

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.9x Sector: 7.2x

F/K 3.9x — sektör medyanının (7.2x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.81x Sector: 1.28x

PD/DD 0.81x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.1x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.2x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Indebtedness

No balance sheet data

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+50.9%

Artı %50.9 beklenen değer (38.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 47.32 | PD/DD hedefi: 42.41 | EV/EBITDA hedefi: 38.54

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100).

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.9x vs 7.2x

Sektör medyanının %46 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.81x vs 1.28x

Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 3.2x

Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

PAT — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.