TR EN AR RU KK

PARRO

Teknoloji
🇪🇺 Euronext
8.02
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4687 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+156.0 arttı (-€4M → €2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+156.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+418.9 arttı (€20M → €103M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+418.9 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €11M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+259.6 arttı (-€2M → €4M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.82. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-17.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-182.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.6
VaR 95% ?
%6.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.2
21.10.2025 → 13.02.2026
Асимметрия ?
2.27
Parametrik%6.79
Historik%5.60
Cornish-Fisher%2.58
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-33.3%
ROIC ?
-46.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+156.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+418.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.2
Net kâr marjı düşük: %2.0
FAVÖK marjı düşük: %3.6
Toplam borç: 7.6M EUR
Net nakit pozisyonunda: -11.2M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.82x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4M EUR
ROE düşük: %6.4
ROA: %2.5
Ödenmiş sermaye: 30.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 29.3M EUR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.46 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +20.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-17.4
ROE %-17.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %73.2
Hasılat başına brüt kâr %73.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 7.82x Сектор: 2.52x
PD/DD 7.82x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -14.7x
Faiz karşılama -14.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+418.9
Hasılat yıllık %418.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+156.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -3.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.3%
Eksi %33.3 beklenen değer (5.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.45
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-46.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı -14.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-46.1
ROIC (%-46.1) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4687 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
7.82x vs 2.52x
Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-46.1 vs %14.8 WACC
ROIC 60.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.4 vs %-2.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.02), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 8.02
TRAMA: 9.46
Айырмашылық: %-15.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
PARRO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.