Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.35), TRAMA-99 çizgisi (9.57) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 9.35
TRAMA: 9.5684
Айырмашылық: %-2.3
F/K Oranı
35.9x
Сектор: 11.5x
F/K 35.9x — sektör medyanının (11.5x) %212 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.11x
Сектор: 2.67x
PD/DD 9.11x — sektör medyanının %241 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.8x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (3.1x) %512 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.0x
Faiz karşılama 48.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.8%
Eksi %54.8 beklenen değer (4.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.00 | PD/DD hedefi: 2.92 | EV/EBITDA hedefi: 2.34 | DCF hedefi: 2.34
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 48.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.18
DCF (2.18) güncel fiyatın %76.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %212 üzerinde — pahalı
Sektörden %241 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %512 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
PARRO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…