PARRO

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

9.35

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

30/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

28/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-54.8%

ROIC ?

10.6%

قيمة DCF ?

2.18

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5161

2006-06-28 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%72.0

VaR 95% ?

%7.28

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.37

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.45

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%53.0

06.10.2025 → 13.02.2026

الانحراف ?

1.91

Parametrik%7.28

Historik%6.00

Cornish-Fisher%3.64

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (9.35), TRAMA-99 çizgisi (9.57) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 9.35

TRAMA: 9.5684

الفرق: %-2.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 35.9x القطاع: 11.5x

F/K 35.9x — sektör medyanının (11.5x) %212 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 9.11x القطاع: 2.67x

PD/DD 9.11x — sektör medyanının %241 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 18.8x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (3.1x) %512 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.22x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 48.0x

Faiz karşılama 48.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

30/100

Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-54.8%

Eksi %54.8 beklenen değer (4.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 3.00 | PD/DD hedefi: 2.92 | EV/EBITDA hedefi: 2.34 | DCF hedefi: 2.34

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 48.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.6

ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2.18

DCF (2.18) güncel fiyatın %76.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 9.35

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

35.9x vs 11.5x

Sektör medyanının %212 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

9.11x vs 2.67x

Sektörden %241 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

18.8x vs 3.1x

Sektörden %512 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.6 vs %14.9 WACC

ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

PARRO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.