PARP

🇪🇺 Euronext
17.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€69.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€13M) ama FCF negatif (-€15M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.4 artabilir (€13M → €16M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.0
VaR 95% ?
%1.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.8
27.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%1.97
Historik%1.39
Cornish-Fisher%1.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+128.5%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
45.57
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.45 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.5
FAVÖK marjı %33.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %55.1
Hasılat başına brüt kâr %55.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 3.3x Сектор: 14.8x
F/K 3.3x — sektör medyanının (14.8x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.43x Сектор: 1.66x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.7x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (5.9x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+128.5%
Artı %128.5 beklenen değer (39.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 52.20 | PD/DD hedefi: 52.20 | EV/EBITDA hedefi: 37.56 | DCF hedefi: 45.57
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (5.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.57
DCF modeli 45.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %161.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€69.5
Graham değeri (€69.5) güncel fiyatın %299.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.3x vs 14.8x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x vs 1.66x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x vs 5.9x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5 vs %5.4 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 17.40
TRAMA: 18.45
Разница: %-5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PARP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.