Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.00), TRAMA-99 çizgisi (18.59) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 18.0
TRAMA: 18.5904
Айырмашылық: %-3.2
F/K Oranı
0.9x
Сектор: 8.3x
F/K 0.9x — sektör medyanının (8.3x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.44x
Сектор: 1.88x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (2.5x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (45.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 54.00 | PD/DD hedefi: 54.00 | EV/EBITDA hedefi: 54.00 | DCF hedefi: 54.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%3.3) – WACC (%6.4) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
228.77
DCF modeli 228.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1170.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
PARP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…