PARP

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

18.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

86/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+150.0%

ROIC ?

3.3%

قيمة DCF ?

228.77

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%19.0

VaR 95% ?

%1.98

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.80

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.83

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%12.4

10.09.2025 → 14.08.2026

الانحراف ?

-0.02

Parametrik%1.98

Historik%1.39

Cornish-Fisher%1.56

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (18.00), TRAMA-99 çizgisi (18.59) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 18.0

TRAMA: 18.5904

الفرق: %-3.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 0.9x القطاع: 8.3x

F/K 0.9x — sektör medyanının (8.3x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.44x القطاع: 1.88x

PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.4x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (2.5x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.04x

Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 21.6x

Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

86/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+150.0%

Artı %150.0 beklenen değer (45.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 54.00 | PD/DD hedefi: 54.00 | EV/EBITDA hedefi: 54.00 | DCF hedefi: 54.00

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%3.3) – WACC (%6.4) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.3

ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

228.77

DCF modeli 228.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1170.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 18.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

0.9x vs 8.3x

Sektör medyanının %89 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.44x vs 1.88x

Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.4x vs 2.5x

Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.3 vs %6.4 WACC

ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

PARP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.