/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-49.0%
DCF Değer ?
0.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
65 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.7
16.06.2026 → 13.08.2026
Çarpıklık ?
1.09
Parametrik%2.34
Historik%2.29
Cornish-Fisher%1.76
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.88), TRAMA-99 çizgisi (5.88) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.88
TRAMA: 5.88
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%48.8
Net kâr marjı %48.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%123.1
ROE %123.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%61.0
FAVÖK marjı %61.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
26.1x
Sektör: 10.8x
F/K 26.1x — sektör medyanının (10.8x) %140 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
49.77x
Sektör: 2.16x
PD/DD 49.77x — sektör medyanının %2204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.3x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 21.3x — sektör medyanının (8.8x) %141 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
3.24x
Borç/Özkaynak 3.24x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.4x
Faiz karşılama 14.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.6
Net kâr yıllık %35.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.0%
Eksi %49.0 beklenen değer (3.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.57 | PD/DD hedefi: 1.47 | EV/EBITDA hedefi: 2.45 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 14.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.47
DCF (0.47) güncel fiyatın %92.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.1x
vs 10.8x
Sektör medyanının %140 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
49.77x
vs 2.16x
Sektörden %2204 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.3x
vs 8.8x
Sektörden %141 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%48.4
vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %48.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PARKIN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.