/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED166M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.2). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED194M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 33.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %158.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.2) ama yıllık bazda artış (%+12.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+46.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.6
10.02.2026 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%3.00
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.0%
ROIC ?
58.8%
Значение DCF ?
4.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.2 düşerek 166.2M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.0
Hasılat çeyreklik %-5.2 düştü (359.7M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.6)
Net kâr marjı yüksek: %46.2
FAVÖK çeyreklik %-6.1 düştü (217.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %60.4
Toplam borç: 1.2B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 755.1M AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.26x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit %+11.9 arttı → 418.2M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 202.5M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 194.2M AED
ROE yüksek: %32.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %6.6
Toplam varlıklar %-5.1 küçüldü → 2.5B AED
Özkaynak %+46.5 arttı → 519.3M AED
İşletme kârı pozitif: 198.0M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 12.7M AED)
Ödenmiş sermaye: 3.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 240.6M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+186.5
CAPEX: 8.2M AED (Hasılatın %2.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.59 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%46.2
Net kâr marjı %46.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%158.8
ROE %158.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%60.4
FAVÖK marjı %60.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
25.3x
Сектор: 12.6x
F/K 25.3x — sektör medyanının (12.6x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
33.85x
Сектор: 2.25x
PD/DD 33.85x — sektör medyanının %1404 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.5x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (11.5x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
15.6x
Faiz karşılama 15.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.0
Net kâr yıllık %12.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 160.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 139.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (3.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.00 | PD/DD hedefi: 1.47 | EV/EBITDA hedefi: 3.28 | DCF hedefi: 4.41
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%58.8) – WACC (%11.8) farkı +47.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 15.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.8
ROIC (%58.8) sermaye maliyetini 47.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.41
DCF (4.41) güncel fiyatın %24.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.9
Graham içsel değer: AED0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.3x
vs 12.6x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
33.85x
vs 2.25x
Sektörden %1404 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x
vs 11.5x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%58.8
vs %11.8 WACC
ROIC 47.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.4
vs %61.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.94), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 5.94
TRAMA: 5.59
Разница: %+6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PARKIN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.