/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
45/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED166M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.2). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED194M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 33.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %158.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.2) ama yıllık bazda artış (%+12.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+46.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.6
10.02.2026 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%3.00
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.79
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-37.0%
ROIC ?
58.8%
DCF Мәні ?
4.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.2 düşerek 166.2M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.0
Hasılat çeyreklik %-5.2 düştü (359.7M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.6)
Net kâr marjı yüksek: %46.2
FAVÖK çeyreklik %-6.1 düştü (217.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %60.4
Toplam borç: 1.2B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 755.1M AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.26x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit %+11.9 arttı → 418.2M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 202.5M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 194.2M AED
ROE yüksek: %32.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %6.6
Toplam varlıklar %-5.1 küçüldü → 2.5B AED
Özkaynak %+46.5 arttı → 519.3M AED
İşletme kârı pozitif: 198.0M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 12.7M AED)
Ödenmiş sermaye: 3.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 240.6M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+186.5
CAPEX: 8.2M AED (Hasılatın %2.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.59 AED
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%46.2
Net kâr marjı %46.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%158.8
ROE %158.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%60.4
FAVÖK marjı %60.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
25.3x
Сектор: 12.6x
F/K 25.3x — sektör medyanının (12.6x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
33.85x
Сектор: 2.25x
PD/DD 33.85x — sektör medyanının %1404 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.5x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (11.5x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
15.6x
Faiz karşılama 15.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.0
Net kâr yıllık %12.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 160.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 139.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (3.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.00 | PD/DD hedefi: 1.47 | EV/EBITDA hedefi: 3.28 | DCF hedefi: 4.41
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%58.8) – WACC (%11.8) farkı +47.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 15.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.8
ROIC (%58.8) sermaye maliyetini 47.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.41
DCF (4.41) güncel fiyatın %24.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.9
Graham içsel değer: AED0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.3x
vs 12.6x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
33.85x
vs 2.25x
Sektörden %1404 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x
vs 11.5x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%58.8
vs %11.8 WACC
ROIC 47.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.4
vs %61.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.94), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5.94
TRAMA: 5.59
Айырмашылық: %+6.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PARKIN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.