/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
45/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED166M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.2). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED194M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 33.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %158.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.2) ama yıllık bazda artış (%+12.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+46.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.00
daily max loss
VaR 99% ?
%4.24
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.00
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.6
10.02.2026 → 16.03.2026
Skewness ?
0.09
Parametrik%3.00
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.79
Return Distribution
Valuation
Potential?
-37.0%
ROIC ?
58.8%
DCF Value ?
4.41
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.2 düşerek 166.2M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.0
Hasılat çeyreklik %-5.2 düştü (359.7M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.6)
Net kâr marjı yüksek: %46.2
FAVÖK çeyreklik %-6.1 düştü (217.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %60.4
Toplam borç: 1.2B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 755.1M AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.26x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit %+11.9 arttı → 418.2M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 202.5M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 194.2M AED
ROE yüksek: %32.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %6.6
Toplam varlıklar %-5.1 küçüldü → 2.5B AED
Özkaynak %+46.5 arttı → 519.3M AED
İşletme kârı pozitif: 198.0M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 12.7M AED)
Ödenmiş sermaye: 3.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 240.6M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+186.5
CAPEX: 8.2M AED (Hasılatın %2.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.59 AED
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%46.2
Net kâr marjı %46.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%158.8
ROE %158.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%60.4
FAVÖK marjı %60.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
25.3x
Sector: 12.6x
F/K 25.3x — sektör medyanının (12.6x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
33.85x
Sector: 2.25x
PD/DD 33.85x — sektör medyanının %1404 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.5x
Sector: 11.5x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (11.5x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
15.6x
Faiz karşılama 15.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.0
Net kâr yıllık %12.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 160.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 139.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (3.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.00 | PD/DD hedefi: 1.47 | EV/EBITDA hedefi: 3.28 | DCF hedefi: 4.41
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%58.8) – WACC (%11.8) farkı +47.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 15.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.8
ROIC (%58.8) sermaye maliyetini 47.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.41
DCF (4.41) güncel fiyatın %24.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.9
Graham içsel değer: AED0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
25.3x
vs 12.6x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
33.85x
vs 2.25x
Sektörden %1404 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x
vs 11.5x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%58.8
vs %11.8 WACC
ROIC 47.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.4
vs %61.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.94), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 5.94
TRAMA: 5.59
Difference: %+6.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PARKIN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.