/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
45/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED166M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.2). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED194M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 33.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %158.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.2) ama yıllık bazda artış (%+12.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+46.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.6
10.02.2026 → 16.03.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%3.00
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.79
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-37.0%
ROIC ?
58.8%
قيمة DCF ?
4.41
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.2 düşerek 166.2M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.0
Hasılat çeyreklik %-5.2 düştü (359.7M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.6)
Net kâr marjı yüksek: %46.2
FAVÖK çeyreklik %-6.1 düştü (217.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %60.4
Toplam borç: 1.2B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 755.1M AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.26x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit %+11.9 arttı → 418.2M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 202.5M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 194.2M AED
ROE yüksek: %32.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %6.6
Toplam varlıklar %-5.1 küçüldü → 2.5B AED
Özkaynak %+46.5 arttı → 519.3M AED
İşletme kârı pozitif: 198.0M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 12.7M AED)
Ödenmiş sermaye: 3.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 240.6M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+186.5
CAPEX: 8.2M AED (Hasılatın %2.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.59 AED
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%46.2
Net kâr marjı %46.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%158.8
ROE %158.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%60.4
FAVÖK marjı %60.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
25.3x
القطاع: 12.6x
F/K 25.3x — sektör medyanının (12.6x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
33.85x
القطاع: 2.25x
PD/DD 33.85x — sektör medyanının %1404 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.5x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (11.5x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
15.6x
Faiz karşılama 15.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.0
Net kâr yıllık %12.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 160.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 139.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (3.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.00 | PD/DD hedefi: 1.47 | EV/EBITDA hedefi: 3.28 | DCF hedefi: 4.41
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%58.8) – WACC (%11.8) farkı +47.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 15.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.8
ROIC (%58.8) sermaye maliyetini 47.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.41
DCF (4.41) güncel fiyatın %24.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.9
Graham içsel değer: AED0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.3x
vs 12.6x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
33.85x
vs 2.25x
Sektörden %1404 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x
vs 11.5x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%58.8
vs %11.8 WACC
ROIC 47.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.4
vs %61.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.94), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 5.94
TRAMA: 5.59
الفرق: %+6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PARKIN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.