/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-49.0%
قيمة DCF ?
0.47
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
65 أيام
التقلب السنوي ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.34
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.7
16.06.2026 → 13.08.2026
الانحراف ?
1.09
Parametrik%2.34
Historik%2.29
Cornish-Fisher%1.76
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.88), TRAMA-99 çizgisi (5.88) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5.88
TRAMA: 5.88
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%48.8
Net kâr marjı %48.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%123.1
ROE %123.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%61.0
FAVÖK marjı %61.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.1x
القطاع: 10.8x
F/K 26.1x — sektör medyanının (10.8x) %140 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
49.77x
القطاع: 2.16x
PD/DD 49.77x — sektör medyanının %2204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.3x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 21.3x — sektör medyanının (8.8x) %141 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
3.24x
Borç/Özkaynak 3.24x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.4x
Faiz karşılama 14.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.6
Net kâr yıllık %35.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.0%
Eksi %49.0 beklenen değer (3.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.57 | PD/DD hedefi: 1.47 | EV/EBITDA hedefi: 2.45 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 14.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.47
DCF (0.47) güncel fiyatın %92.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.1x
vs 10.8x
Sektör medyanının %140 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
49.77x
vs 2.16x
Sektörden %2204 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.3x
vs 8.8x
Sektörden %141 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%48.4
vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %48.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PARKIN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.