/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-56.2%
ROIC ?
17.3%
DCF Мәні ?
75.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3551
2012-07-20 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.0
28.10.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%4.40
Historik%4.05
Cornish-Fisher%3.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (322.76), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 322.76
TRAMA: 342.6745
Айырмашылық: %-5.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.3
FAVÖK marjı %20.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%74.2
Hasılat başına brüt kâr %74.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 32.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.7x) %206 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
30.91x
Сектор: 4.59x
PD/DD 30.91x — sektör medyanının %573 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
133.3x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 133.3x — sektör medyanının (21.8x) %510 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1657.2x
Faiz karşılama 1657.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (143.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.15 | PD/DD hedefi: 82.15 | EV/EBITDA hedefi: 82.15 | DCF hedefi: 82.15
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 1657.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.26
DCF (75.26) güncel fiyatın %77.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 328.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.3
Güncel fiyat Graham değerinin %93.5 üzerinde ($21.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 32.7x
Sektör medyanının %206 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
30.91x
vs 4.59x
Sektörden %573 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
133.3x
vs 21.8x
Sektörden %510 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %10.9 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PANW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.