/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
26/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$16.9
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$282M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-59.3 geriledi (-$177M → -$282M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-211.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $14M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-59.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 201.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+152.5 artabilir (-$282M → $148M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.0
VaR 95% ?
%4.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.0
28.10.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%4.83
Historik%4.62
Cornish-Fisher%4.29
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-50.1%
ROIC ?
1.5%
DCF Мәні ?
80.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/7
Yıllık net kâr %-165.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.6
Net kâr marjı negatif: %-8.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %2.1
Toplam borç: 2.5B USD
Net nakit pozisyonunda: -14.0M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B USD
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
İşletme kârı pozitif: 172.0M USD
Ödenmiş sermaye: 815.0M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.3B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 103.0M USD (Hasılatın %3.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 372.29 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-8.3
Net kâr marjı %-8.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.1
FAVÖK marjı %2.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%67.6
Hasılat başına brüt kâr %67.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
10.17x
Сектор: 4.51x
PD/DD 10.17x — sektör medyanının %126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.4
Hasılat yıllık %34.4 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-211.1
Net kâr yıllık %-211.1 gerilemiş (2026/7) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.1%
Eksi %50.1 beklenen değer (170.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 152.29 | EV/EBITDA hedefi: 85.47 | DCF hedefi: 85.47
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.02
DCF (80.02) güncel fiyatın %76.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 341.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$16.9
Güncel fiyat Graham değerinin %95.1 üzerinde ($16.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
10.17x
vs 4.51x
Sektörden %126 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
201.0x
vs 19.4x
Sektörden %938 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %10.8 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (342.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 342.00
TRAMA: 372.29
Айырмашылық: %-8.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PANW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.