PAGEINDPage Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
36145.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.83. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 34.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %51.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.6
09.10.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.54
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.2%
ROIC ?
51.2%
Значение DCF ?
7,902.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.9 artarak 1.9B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.0)
Hasılat çeyreklik %+13.4 büyüdü (14.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.2
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı: %13.6
FAVÖK çeyreklik %+7.9 büyüdü (3.0B INR)
FAVÖK marjı: %21.1
İşletme kârı pozitif: 2.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+12.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.1x (Faiz: 124.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 11.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-5.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38034.20 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %51.9
ROE %51.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %57.2
Hasılat başına brüt kâr %57.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 53.3x Сектор: 37.1x
F/K 53.3x — sektör medyanının (37.1x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 26.83x Сектор: 4.71x
PD/DD 26.83x — sektör medyanının %470 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 34.4x Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 34.4x — sektör medyanının (21.8x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 23.6x
Faiz karşılama 23.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.0
Net kâr yıllık %-4.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.2%
Eksi %39.2 beklenen değer (21985.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24936.80 | PD/DD hedefi: 9036.25 | EV/EBITDA hedefi: 22870.69 | DCF hedefi: 9036.25
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 23.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.2
ROIC (%51.2) sermaye maliyetini 35.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,902.41
DCF (7902.41) güncel fiyatın %78.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 36145.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
53.3x vs 37.1x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.83x vs 4.71x
Sektörden %470 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.4x vs 21.8x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.2 vs %15.8 WACC
ROIC 35.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1 vs %21.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36145.00), TRAMA-99 çizgisi (38034.20) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 36145.00
TRAMA: 38034.20
Разница: %-5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PAGEIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.