/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-23.8%
ROIC ?
57.4%
DCF Мәні ?
10,368.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4799
2007-03-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.5
25.08.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%2.57
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35800.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 35800.0
TRAMA: 38404.8189
Айырмашылық: %-6.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.2x
Сектор: 15.2x
F/K 13.2x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
26.57x
Сектор: 4.79x
PD/DD 26.57x — sektör medyanının %455 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (7.6x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
177.1x
Faiz karşılama 177.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.8%
Eksi %23.8 beklenen değer (27267.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 41279.88 | PD/DD hedefi: 9698.75 | EV/EBITDA hedefi: 30165.89 | DCF hedefi: 10368.33
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%57.4) – WACC (%15.8) farkı +41.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 177.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.4
ROIC (%57.4) sermaye maliyetini 41.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,368.33
DCF (10368.33) güncel fiyatın %71.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.2x
vs 15.2x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
26.57x
vs 4.79x
Sektörden %455 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 7.6x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.4
vs %15.8 WACC
ROIC 41.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PAGEIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.