Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (128.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 128.4
TRAMA: 119.0293
Айырмашылық: %+7.9
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 11.1x
F/K 4.5x — sektör medyanının (11.1x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.96x
Сектор: 3.73x
PD/DD 2.96x — sektör medyanı (3.73x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (5.0x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
59.4x
Faiz karşılama 59.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.9%
Artı %110.9 beklenen değer (270.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 317.20 | PD/DD hedefi: 187.96 | EV/EBITDA hedefi: 289.13 | DCF hedefi: 385.20
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%19.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 59.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.4
ROIC (%19.4) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,010.71
DCF modeli 1010.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %687.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 128.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
PACT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…