/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$42.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+62.3%
ROIC ?
6.1%
DCF Мәні ?
135.87
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.6
30.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%3.53
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (60.91), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 60.91
TRAMA: 54.4535
Айырмашылық: %+11.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.8
FAVÖK marjı %52.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
28.9x
Сектор: 24.5x
F/K 28.9x — sektör medyanının (24.5x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.67x
Сектор: 3.56x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (3.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (13.9x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.7
Hasılat yıllık %-7.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.7
Net kâr yıllık %-26.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+62.3%
Artı %62.3 beklenen değer (98.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.88 | PD/DD hedefi: 130.68 | EV/EBITDA hedefi: 126.08 | DCF hedefi: 135.87
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.1) – WACC (%7.5) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
135.87
DCF modeli 135.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 60.72
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$42.0
Güncel fiyat Graham değerinin %30.8 üzerinde ($42.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.9x
vs 24.5x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x
vs 3.56x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 13.9x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %7.5 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %45.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OXY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.