/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
80/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$82.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+550.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+54.2 arttı ($5.2B → $8.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+53.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %36.3 → %57.5 (+21.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.9. Her 100$ satıştan 37$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.7B) kârın %90'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+124.4 arttı ($2.6B → $5.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.0) ama yıllık bazda artış (%+550.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.6
30.03.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%3.44
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.31
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+119.9%
ROIC ?
8.7%
قيمة DCF ?
163.85
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.0 düşerek 3.0B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+550.0
Hasılat çeyreklik %+54.2 büyüdü (8.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+53.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.5
Brüt marj değişimi: %+21.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %36.9
FAVÖK çeyreklik %+124.4 büyüdü (5.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %72.8
Toplam borç %-11.9 azaldı → 14.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 10.5B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.7B USD
ROE düşük: %7.1
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 80.4B USD (%-0.1)
Özkaynak %+7.2 arttı → 41.7B USD
İşletme kârı pozitif: 3.7B USD
İşletme kârı büyüme: %+295.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 49.3x (Faiz: 119.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 999.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+68.7
CAPEX: 1.6B USD (Hasılatın %19.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54.50 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%36.9
Net kâr marjı %36.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -27.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.0
ROE %18.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.8
FAVÖK marjı %72.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.5
Hasılat başına brüt kâr %57.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.5x
القطاع: 21.3x
F/K 8.5x — sektör medyanının (21.3x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.48x
القطاع: 3.47x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
القطاع: 12.5x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (12.5x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+53.4
Hasılat yıllık %53.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+550.0
Net kâr yıllık %550.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -12.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.9%
Artı %119.9 beklenen değer (135.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 176.23 | PD/DD hedefi: 151.14 | EV/EBITDA hedefi: 147.66 | DCF hedefi: 163.85
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%8.7) – WACC (%8.2) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.85
DCF modeli 163.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %165.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 61.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$82.6
Graham değeri ($82.6) güncel fiyatın %33.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.5x
vs 21.3x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.48x
vs 3.47x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 12.5x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %8.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.5
vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (62.38), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 62.38
TRAMA: 54.50
الفرق: %+14.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OXY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.