OVZON

NORDIC
34.24
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-41.4 geriledi (€6M → €4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %66.9 → %60.0 (-6.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.7. Her 100€ satıştan 17€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€7M) kârın %185'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-28.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.93. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 101.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-41.4) ama yıllık bazda artış (%+86.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.5 artabilir (€4M → €4M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.9
VaR 95% ?
%5.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.4
26.05.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.81
Parametrik%5.64
Historik%5.22
Cornish-Fisher%4.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.7%
ROIC ?
11.2%
Значение DCF ?
2.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-41.4 düşerek 3.6M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+86.4
Hasılat çeyreklik %-5.8 düştü (21.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.0
Brüt marj değişimi: %-6.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.7
FAVÖK çeyreklik %-28.4 düştü (8.5M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %39.2
Toplam borç: 24.0M EUR
Net borç: 10.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran < 1: 0.80x — likidite riski
Nakit %+74.2 arttı → 13.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 6.7M EUR
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 225.2M EUR (%+1.2)
Özkaynak: 166.6M EUR (%+1.8)
İşletme kârı pozitif: 4.1M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 442,275 EUR)
Ödenmiş sermaye: 111.5M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -7.6M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+37.7
CAPEX: 1.8M EUR (Hasılatın %8.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 36.70 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.7
Net kâr marjı %16.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -10.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %39.2
FAVÖK marjı %39.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 22.93x Сектор: 9.66x
PD/DD 22.93x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 101.1x Сектор: 78.8x
EV/EBITDA 101.1x — sektör medyanının (78.8x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 25.2x
Faiz karşılama 25.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+47.6
Hasılat yıllık %47.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+86.4
Net kâr yıllık %86.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.7%
Eksi %37.7 beklenen değer (21.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.47 | PD/DD hedefi: 14.79 | EV/EBITDA hedefi: 26.68 | DCF hedefi: 8.56
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 25.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.32
DCF (2.32) güncel fiyatın %93.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.4
Güncel fiyat Graham değerinin %93.0 üzerinde (€2.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.93x vs 9.66x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
101.1x vs 78.8x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2 vs %10.9 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.5 vs %45.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (34.24), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 34.24
TRAMA: 36.70
Разница: %-6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
OVZON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.