Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (38.64), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 38.64
TRAMA: 42.7714
Айырмашылық: %-9.7
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 12.4x
F/K 4.7x — sektör medyanının (12.4x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.30x
Сектор: 2.25x
PD/DD 2.30x — sektör medyanının (2.25x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
136.1x
Faiz karşılama 136.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.1%
Artı %76.1 beklenen değer (68.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 102.35 | PD/DD hedefi: 42.37 | EV/EBITDA hedefi: 53.52 | DCF hedefi: 115.92
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 136.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
273.69
DCF modeli 273.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %608.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
OVZON — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…