OVZON

İletişim

NORDIC

38.64

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

71/100

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+76.1%

ROIC ?

10.0%

قيمة DCF ?

273.69

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2072

2018-05-18 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%56.0

VaR 95% ?

%5.75

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.16

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.01

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%47.8

26.05.2026 → 03.08.2026

الانحراف ?

0.71

Parametrik%5.75

Historik%5.26

Cornish-Fisher%4.80

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (38.64), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 38.64

TRAMA: 42.7714

الفرق: %-9.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.7x القطاع: 12.4x

F/K 4.7x — sektör medyanının (12.4x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.30x القطاع: 2.25x

PD/DD 2.30x — sektör medyanının (2.25x) %2 üzerinde.

EV/EBITDA 2.7x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.14x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 136.1x

Faiz karşılama 136.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+76.1%

Artı %76.1 beklenen değer (68.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 102.35 | PD/DD hedefi: 42.37 | EV/EBITDA hedefi: 53.52 | DCF hedefi: 115.92

Damodaran Değerleme

71/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 136.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.0

ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

273.69

DCF modeli 273.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %608.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 38.64

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.7x vs 12.4x

Sektör medyanının %62 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.30x vs 2.25x

Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.7x vs 3.7x

Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.0 vs %10.5 WACC

ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

OVZON — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.