OVH

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

14.96

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

58/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

56/100

Dalio Risk ?

50/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

+51.5%

ROIC ?

4.0%

DCF Değer ?

264.62

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

1248

2021-10-15 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%63.9

VaR 95% ?

%6.38

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.12

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%9.90

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%48.2

19.09.2025 → 19.12.2025

Çarpıklık ?

-0.91

Parametrik%6.38

Historik%4.98

Cornish-Fisher%6.95

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (14.96), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 14.96

TRAMA: 13.8322

Fark: %+8.2

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 83.64x Sektör: 2.67x

PD/DD 83.64x — sektör medyanının %3033 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.9x Sektör: 3.1x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 47.95x

Borç/Özkaynak 47.95x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 20.8x

Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

58/100

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+51.5%

Artı %51.5 beklenen değer (22.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.74 | EV/EBITDA hedefi: 15.77 | DCF hedefi: 44.88

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.0) – WACC (%9.3) farkı -5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

50/100

Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.0

ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

264.62

DCF modeli 264.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1668.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 14.96

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

83.64x vs 2.67x

Sektörden %3033 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 3.1x

Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.0 vs %9.3 WACC

ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

OVH — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.