OVH

🇪🇺 Euronext
14.77
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
€0.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€900,000 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-148.3 geriledi (€2M → -€900,000). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-148.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 47.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+766.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+187.3 arttı (€106M → €305M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 84.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+135.4 artabilir (-€900,000 → €318,231).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.0
16.06.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%6.17
Historik%4.98
Cornish-Fisher%6.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.3%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
44.95
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.50 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.3
ROE %-3.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.6
FAVÖK marjı %27.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.4
Hasılat başına brüt kâr %73.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 21.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.8x) %358 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 84.86x Сектор: 2.52x
PD/DD 84.86x — sektör medyanının %3267 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (8.4x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 49.27x
Borç/Özkaynak 49.27x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-148.3
Net kâr yıllık %-148.3 gerilemiş (2026/2) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+46.3%
Artı %46.3 beklenen değer (21.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.69 | PD/DD hedefi: 3.69 | EV/EBITDA hedefi: 21.88 | DCF hedefi: 44.31
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%2.9) – WACC (%8.6) farkı -5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.95
DCF modeli 44.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %204.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.77
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€0.5
Güncel fiyat Graham değerinin %96.6 üzerinde (€0.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 21.8x
Sektör medyanının %358 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
84.86x vs 2.52x
Sektörden %3267 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 8.4x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9 vs %8.6 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.77), TRAMA-99 çizgisi (14.50) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 14.77
TRAMA: 14.50
Разница: %+1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
OVH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.