Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.96), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 14.96
TRAMA: 13.8322
Айырмашылық: %+8.2
PD/DD Oranı
83.64x
Сектор: 2.67x
PD/DD 83.64x — sektör medyanının %3033 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
47.95x
Borç/Özkaynak 47.95x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.8x
Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.5%
Artı %51.5 beklenen değer (22.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.74 | EV/EBITDA hedefi: 15.77 | DCF hedefi: 44.88
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.0) – WACC (%9.3) farkı -5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
264.62
DCF modeli 264.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1668.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.96
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektörden %3033 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
OVH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…