TR EN AR RU KK

OVH

Teknoloji
🇪🇺 Euronext
14.77
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
€0.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€900,000 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-148.3 geriledi (€2M → -€900,000). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-148.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 47.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+766.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+187.3 arttı (€106M → €305M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 84.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+135.4 artabilir (-€900,000 → €318,231).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.0
16.06.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%6.17
Historik%4.98
Cornish-Fisher%6.38
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+46.3%
ROIC ?
2.9%
DCF Мәні ?
44.95
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.50 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.3
ROE %-3.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.6
FAVÖK marjı %27.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.4
Hasılat başına brüt kâr %73.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 21.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.8x) %358 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 84.86x Сектор: 2.52x
PD/DD 84.86x — sektör medyanının %3267 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (8.4x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 49.27x
Borç/Özkaynak 49.27x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-148.3
Net kâr yıllık %-148.3 gerilemiş (2026/2) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+46.3%
Artı %46.3 beklenen değer (21.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.69 | PD/DD hedefi: 3.69 | EV/EBITDA hedefi: 21.88 | DCF hedefi: 44.31
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%2.9) – WACC (%8.6) farkı -5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.95
DCF modeli 44.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %204.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.77
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€0.5
Güncel fiyat Graham değerinin %96.6 üzerinde (€0.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 21.8x
Sektör medyanının %358 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
84.86x vs 2.52x
Sektörden %3267 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 8.4x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9 vs %8.6 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.77), TRAMA-99 çizgisi (14.50) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 14.77
TRAMA: 14.50
Айырмашылық: %+1.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
OVH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.