OVH

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

14.96

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

58/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

56/100

Dalio Risk ?

50/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

64%

التقييم

إمكانية?

+51.5%

ROIC ?

4.0%

قيمة DCF ?

264.62

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

1248

2021-10-15 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%63.9

VaR 95% ?

%6.38

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.12

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.90

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%48.2

19.09.2025 → 19.12.2025

الانحراف ?

-0.91

Parametrik%6.38

Historik%4.98

Cornish-Fisher%6.95

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (14.96), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 14.96

TRAMA: 13.8322

الفرق: %+8.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 83.64x القطاع: 2.67x

PD/DD 83.64x — sektör medyanının %3033 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.9x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 47.95x

Borç/Özkaynak 47.95x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 20.8x

Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

58/100

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+51.5%

Artı %51.5 beklenen değer (22.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.74 | EV/EBITDA hedefi: 15.77 | DCF hedefi: 44.88

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.0) – WACC (%9.3) farkı -5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

50/100

Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.0

ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

264.62

DCF modeli 264.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1668.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 14.96

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

83.64x vs 2.67x

Sektörden %3033 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 3.1x

Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.0 vs %9.3 WACC

ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

OVH — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.