/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+24.4%
ROIC ?
101.3%
DCF Мәні ?
93.45
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1624
2020-03-19 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.9
02.03.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%2.29
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (70.83), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 70.83
TRAMA: 74.7478
Айырмашылық: %-5.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-12.9
ROE %-12.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.3
Hasılat başına brüt kâr %30.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
18.6x
Сектор: 27.7x
F/K 18.6x — sektör medyanının (27.7x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
13.6x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-1.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.9
Net kâr yıllık %39.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.4%
Artı %24.4 beklenen değer (88.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 106.76 | EV/EBITDA hedefi: 84.88 | DCF hedefi: 93.45
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%101.3) – WACC (%9.0) farkı +92.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%101.3
ROIC (%101.3) sermaye maliyetini 92.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.45
DCF modeli 93.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.6x
vs 27.7x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
EV/EBITDA
13.6x
vs 16.3x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%101.3
vs %9.0 WACC
ROIC 92.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OTIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.