/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $428M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.9 arttı ($340M → $428M). Kısa vadede olumlu momentum.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.6
02.03.2026 → 02.10.2026
الانحراف ?
-0.20
Parametrik%2.40
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.45
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+20.7%
ROIC ?
85.3%
قيمة DCF ?
89.48
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.9 artarak 428.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.4
Hasılat çeyreklik %+8.2 büyüdü (3.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı: %29.4
Net kâr marjı: %11.1
FAVÖK çeyreklik %+6.4 büyüdü (617.0M USD)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 8.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.0B USD
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 813.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 267.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 223.0M USD
ROA: %3.8
Toplam varlıklar %+5.8 büyüdü → 11.2B USD
Özkaynak: -5.7B USD (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 575.0M USD
Ödenmiş sermaye: 380.7M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-10.0
CAPEX: 44.0M USD (Hasılatın %1.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 71.66 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.0
ROE %-20.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.8x
القطاع: 26.5x
F/K 17.8x — sektör medyanının (26.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
13.8x
القطاع: 15.8x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.9
Net kâr yıllık %8.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 457.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 291.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.7%
Artı %20.7 beklenen değer (86.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 104.02 | EV/EBITDA hedefi: 81.48 | DCF hedefi: 89.48
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%85.3) – WACC (%9.1) farkı +76.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%85.3
ROIC (%85.3) sermaye maliyetini 76.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.48
DCF modeli 89.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 71.28
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.8x
vs 26.5x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
EV/EBITDA
13.8x
vs 15.8x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%85.3
vs %9.1 WACC
ROIC 76.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %17.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (71.33), TRAMA-99 çizgisi (71.66) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 71.33
TRAMA: 71.66
الفرق: %-0.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OTIS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.