OSEOSE Pharma SA

Sağlık

🇪🇺 Euronext

3.22

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

15/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

19/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

34/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

التقييم

إمكانية?

ROIC ?

-213.4%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

2924

2015-03-30 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%68.8

VaR 95% ?

%7.29

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.25

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.06

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%58.1

01.10.2025 → 26.03.2026

الانحراف ?

2.34

Parametrik%7.29

Historik%5.01

Cornish-Fisher%3.10

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (3.22), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 3.216

TRAMA: 3.6764

الفرق: %-12.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 2.53x

PD/DD 2.53x. Makul değerleme.

المديونية

Borç / Özkaynak 1.54x

Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı -71.9x

Faiz karşılama -71.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

15/100

Çok zayıf sağlamlık (15/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Damodaran Değerleme

19/100

Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-213.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

34/100

Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı -71.9x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-213.4

ROIC (%-213.4) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.5

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

ROIC vs WACC

%-213.4 vs %10.5 WACC

ROIC 223.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

OSE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.