ORRON

NORDIC
8.42
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0483 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-275.0 geriledi (-€1M → -€4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-74.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %97.2 → %486.5 (+389.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.27x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-83.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 532.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-2.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-275.0) ama yıllık bazda artış (%+21.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.6
VaR 95% ?
%6.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.7
21.05.2026 → 05.08.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%6.47
Historik%6.17
Cornish-Fisher%5.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.3%
ROIC ?
-2.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-275.0 düşerek -4.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.1
Hasılat çeyreklik %-74.5 düştü (3.7M EUR)
Brüt kâr marjı güçlü: %486.5
Brüt marj değişimi: %+389.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-121.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-83.7 düştü (700,000 EUR)
FAVÖK marjı: %18.9
Toplam borç: 105.7M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 93.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran güçlü: 8.27x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-19.9 azaldı → 12.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 400,000 EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 400,000 EUR
ROE negatif: %-1.4 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 447.5M EUR (%-1.0)
Özkaynak: 310.4M EUR (%-2.4)
İşletme kârı negatif: -1.7M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.9x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 285.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 207.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+407.8
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.61 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-121.6
Net kâr marjı %-121.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -113.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.6
ROE %-2.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.9
FAVÖK marjı %18.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %486.5
Hasılat başına brüt kâr %486.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 7.76x Сектор: 9.66x
PD/DD 7.76x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 8.27x
Cari oran 8.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 22.5x
Net Borç/EBITDA 22.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+55.9
Hasılat yıllık %55.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.1
Zarar %21.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-13.3%
Eksi %13.3 beklenen değer (7.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.34 | EV/EBITDA hedefi: 2.10
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 22.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0483 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
7.76x vs 9.66x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
532.0x vs 78.3x
Sektörden %579 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.3 vs %9.6 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-33.0 vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-33.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.42), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 8.42
TRAMA: 7.61
Разница: %+10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ORRON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.