ORRON

Kamu Hizmetleri

NORDIC

7.23

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

22/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

1/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

55/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

51%

Оценка стоимости

Потенциал?

-28.1%

ROIC ?

-20.6%

Долговой цикл?

Daralma

Данные

Данные ?

6319

2001-09-06 → 2026-08-25

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%65.4

VaR 95% ?

%6.47

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%9.28

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%7.97

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%34.7

21.05.2026 → 05.08.2026

Асимметрия ?

0.63

Parametrik%6.47

Historik%6.17

Cornish-Fisher%5.53

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (7.23), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 7.23

TRAMA: 7.641

Разница: %-5.4

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 6.66x Сектор: 2.61x

PD/DD 6.66x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 65.1x Сектор: 34.9x

EV/EBITDA 65.1x — sektör medyanının (34.9x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 3.2x

Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.34x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 7.0x

Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

22/100

Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-28.1%

Eksi %28.1 beklenen değer (5.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.64 | EV/EBITDA hedefi: 3.88

Damodaran Değerleme

1/100

Düşük Damodaran skoru (1/100). ROIC (%-20.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

55/100

Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-20.6

ROIC (%-20.6) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.5

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

6.66x vs 2.61x

Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

65.1x vs 34.9x

Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-20.6 vs %9.5 WACC

ROIC 30.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

ORRON — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.