Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.23), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 7.23
TRAMA: 7.641
Difference: %-5.4
PD/DD Oranı
6.66x
Sector: 2.61x
PD/DD 6.66x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
65.1x
Sector: 34.9x
EV/EBITDA 65.1x — sektör medyanının (34.9x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-28.1%
Eksi %28.1 beklenen değer (5.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.64 | EV/EBITDA hedefi: 3.88
Damodaran Değerleme
1/100
Düşük Damodaran skoru (1/100). ROIC (%-20.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-20.6
ROIC (%-20.6) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 30.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ORRON — Participation Finance Compliance
Loading…