ORRON

Kamu Hizmetleri

NORDIC

7.23

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

22/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

1/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

55/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

51%

التقييم

إمكانية?

-28.1%

ROIC ?

-20.6%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6319

2001-09-06 → 2026-08-25

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%65.4

VaR 95% ?

%6.47

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.28

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.97

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%34.7

21.05.2026 → 05.08.2026

الانحراف ?

0.63

Parametrik%6.47

Historik%6.17

Cornish-Fisher%5.53

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (7.23), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 7.23

TRAMA: 7.641

الفرق: %-5.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 6.66x القطاع: 2.61x

PD/DD 6.66x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 65.1x القطاع: 34.9x

EV/EBITDA 65.1x — sektör medyanının (34.9x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 3.2x

Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.34x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 7.0x

Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

22/100

Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-28.1%

Eksi %28.1 beklenen değer (5.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.64 | EV/EBITDA hedefi: 3.88

Damodaran Değerleme

1/100

Düşük Damodaran skoru (1/100). ROIC (%-20.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

55/100

Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-20.6

ROIC (%-20.6) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.5

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

6.66x vs 2.61x

Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

65.1x vs 34.9x

Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-20.6 vs %9.5 WACC

ROIC 30.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ORRON — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.