/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-12.6%
ROIC ?
36.3%
DCF Мәні ?
34.25
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
8399
1993-04-23 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.3
11.09.2025 → 15.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%2.71
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (87.65), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 87.65
TRAMA: 93.6328
Айырмашылық: %-6.4
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-125.4
ROE %-125.4 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
27.7x
Сектор: 29.6x
F/K 27.7x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
20.2x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 20.2x — sektör medyanının (15.6x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-9.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.3
Net kâr yıllık %10.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.6%
Eksi %12.6 beklenen değer (75.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 95.48 | EV/EBITDA hedefi: 67.24 | DCF hedefi: 34.25
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.3
ROIC (%36.3) sermaye maliyetini 27.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.25
DCF (34.25) güncel fiyatın %60.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 86.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.7x
vs 29.6x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
EV/EBITDA
20.2x
vs 15.6x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.3
vs %9.2 WACC
ROIC 27.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %22.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ORLY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.