/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $715M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.4). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($699M) kârın %98'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-72.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.0
15.10.2025 → 15.07.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%2.72
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.45
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-13.1%
ROIC ?
37.5%
DCF Değer ?
51.50
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.4 artarak 715.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.0)
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (4.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.4
Net kâr marjı: %14.6
FAVÖK çeyreklik %+15.7 büyüdü (1.1B USD)
FAVÖK marjı: %23.1
Toplam borç: 9.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 9.3B USD
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 262.2M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 698.9M USD
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 17.4B USD (%+2.7)
Özkaynak %-72.0 azaldı → -1.8B USD
İşletme kârı pozitif: 985.7M USD
İşletme kârı büyüme: %+17.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.0x (Faiz: 75.7M USD)
Ödenmiş sermaye: 816.2M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.4B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-5.2
CAPEX: 307.6M USD (Hasılatın %6.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 92.81 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-182.6
ROE %-182.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.4
Hasılat başına brüt kâr %51.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
27.2x
Sektör: 27.4x
F/K 27.2x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
19.4x
Sektör: 14.5x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (14.5x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.0
Net kâr yıllık %7.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 695.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 563.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (77.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 90.65 | EV/EBITDA hedefi: 66.61 | DCF hedefi: 51.50
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%37.5) – WACC (%9.1) farkı +28.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.5
ROIC (%37.5) sermaye maliyetini 28.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.50
DCF (51.50) güncel fiyatın %42.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 89.14
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.2x
vs 27.4x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
EV/EBITDA
19.4x
vs 14.5x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.5
vs %9.1 WACC
ROIC 28.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3
vs %22.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (89.27), TRAMA-99 çizgisi (92.81) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 89.27
TRAMA: 92.81
Fark: %-3.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ORLY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.