/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-12.6%
ROIC ?
36.3%
DCF Değer ?
34.25
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
8399
1993-04-23 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.3
11.09.2025 → 15.07.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%2.72
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.44
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (86.97), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 86.97
TRAMA: 93.6303
Fark: %-7.1
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-125.4
ROE %-125.4 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
27.7x
Sektör: 29.6x
F/K 27.7x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
20.2x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 20.2x — sektör medyanının (15.6x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-9.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.3
Net kâr yıllık %10.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.6%
Eksi %12.6 beklenen değer (75.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 95.48 | EV/EBITDA hedefi: 67.24 | DCF hedefi: 34.25
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.3
ROIC (%36.3) sermaye maliyetini 27.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.25
DCF (34.25) güncel fiyatın %60.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 86.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.7x
vs 29.6x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
EV/EBITDA
20.2x
vs 15.6x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.3
vs %9.2 WACC
ROIC 27.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %22.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ORLY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.