ORIA

🇪🇺 Euronext
163.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
€250.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.6. Her 100€ satıştan 42€ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€10M) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%13.4
VaR 95% ?
%1.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.0
29.12.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%1.39
Historik%1.22
Cornish-Fisher%1.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.0%
Значение DCF ?
63.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/9
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.8M EUR, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.2M EUR)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.0
Net kâr marjı yüksek: %41.6
FAVÖK yatay seyrede (14.3M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %67.4
Toplam borç: 170.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 148.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.58x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 21.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 13.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 10.0M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 703.7M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 460.9M EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.5M EUR
Ödenmiş sermaye: 2.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -29.8M EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 3.3M EUR (Hasılatın %15.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 172.31 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %41.6
Net kâr marjı %41.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %67.4
FAVÖK marjı %67.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %99.0
Hasılat başına brüt kâr %99.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %47.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.2x Сектор: 12.5x
F/K 11.2x — sektör medyanına (12.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.85x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (8.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.0%
Artı %2.0 beklenen değer (166.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 182.38 | PD/DD hedefi: 263.63 | EV/EBITDA hedefi: 137.45 | DCF hedefi: 63.03
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.03
DCF (63.03) güncel fiyatın %61.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 163.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
€250.4
Graham değeri (€250.4) güncel fiyatın %53.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.2x vs 12.5x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x vs 1.35x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 8.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.6 vs %67.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (163.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 163.00
TRAMA: 172.31
Разница: %-5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ORIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.