ORIA

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

168.00

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

74%

Бағалау

Әлеует?

+37.6%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%13.3

VaR 95% ?

%1.39

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%1.96

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%1.95

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%8.0

29.12.2025 → 28.05.2026

Асимметрия ?

0.26

Parametrik%1.39

Historik%1.19

Cornish-Fisher%1.26

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (168.00), TRAMA-99 çizgisi (174.37) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 168.0

TRAMA: 174.3738

Айырмашылық: %-3.7

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 4.4x Сектор: 7.2x

F/K 4.4x — sektör medyanının (7.2x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.89x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.4x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.41x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 28.3x

Faiz karşılama 28.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+37.6%

Artı %37.6 beklenen değer (231.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 275.58 | PD/DD hedefi: 253.99 | EV/EBITDA hedefi: 225.85

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 28.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

4.4x vs 7.2x

Sektör medyanının %39 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.89x vs 1.28x

Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.4x vs 3.2x

Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ORIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.